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週末だけのグローバル投資コラム

米金利上昇が効いてきた (1)中南米のひっそりとした危機(アルゼンチン・ベネズエラ)

米10年国債金利がレンジの揉み合いを抜け、一時は3.1%を超えました。

すでに会員レポートでお伝えしたように、
これは新興国や金融機関が連鎖危機に陥る危険を孕んでいます。

しかし同時に「米株・米ドルバブル」の燃料にもなります。

何年も前から書いている、弊社シナリオ通りです。

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インフレと通貨(アルゼンチンペソ)安に悩む南米アルゼンチン。

その対策としてアルゼンチン政府は、4月下旬に政策金利を引き上げました。

しかし効果が見られなかったため、利上げを3回繰り返して政策金利は40%に!

そのあおりで株価(メルバル指数)は3ヶ月で3割近く下げました。

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その後、アルゼンチンは通貨防衛をあきらめたようです。

おかげで通貨ペソは下げ続け。

サブプライムショック前と比べると、対円で6分の1にまで下落しています。

しかし株価は急反発し、半値戻しを達成。

IMFが支援に前向きであることも好感したのでしょう。

「通貨価値を下げ、資産価値を上げる戦略」が今のところ奏功しています。

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記憶力の良い方は思い出すでしょう。

ちょうど1年前、弊社の会員レポート2017年5月号では

「原油埋蔵量世界一のベネズエラが経済破綻」

というネタを扱っています。

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ベネズエラでは反政府デモとその弾圧により、100人以上の死者が出ていました。

当時800%だったベネズエラのインフレ率は、今では1万3000%にまで跳ね上がりました。

通貨であるボリバルは今年2月に、ほぼ紙クズと化しています。

原油にリンクした仮想通貨の発行を計画しましたが、うまく行っていないようです。

好調な米国株の陰に隠れたまま、ひっそりと破綻しているのです。

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「米金利が上昇すると新興国、特に中南米が死ぬ」

これは何度も繰り返されている現象です。

実はアルゼンチンの政策金利は、利上げ前から27%を超えていました。

すでにヤバかったものが、顕在化したということです。

米金利上昇によって新興国は体力を削られ、持ちこたえられなくなった国から脱落します。

それが増えると「個別国の問題」が「システムの問題」へと拡がるのです。

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現在のところ、中南米の苦境はそれほど大きな拡がりを見せていません。

しかしドルが新興国通貨に対して上がり始めたことは要注意です。

米株上昇の裏にあるリスクとして、常にウォッチして行きましょう。

 

 

興味のある方は会員レポート DeepInside 2018年05月号で!

・米金利上昇が効いてきた

1.    4月はドル高・原油高    2
2.    米企業業績は絶好調    4
3.    ようやく効いてきた米金利上昇    8
4.    アルゼンチンがデフォルト気配    12
5.    中南米危機は中国に波及する    16
6.    米中冷戦の最前線は日本    18
7.    米、イランへの制裁再開    20
8.    まとめ:(見てのお楽しみ)    21

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(終)

 

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